| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 135.00 | 3 127.00 | 9 008.00 | 12 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 3 127.00 | 10 408.00 | 13 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 194.00 | 3 127.00 | 143 067.00 | 146 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 123 809.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 138 900.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 74 863.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 119 568.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067.00 | 335 851.00 | | 3 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 067.00 | 459 660.00 | | 143 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067.00 | 335 851.00 | | 3 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 237.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 210.00 | 600 000.00 | | 41 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 210.00 | 596 190.00 | | 41 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 12 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 1 209.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 209.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 20 000.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 062.00 | | | 9 062.00 |