| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 300.00 | 29 862.00 | 43 439.00 | 73 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 300.00 | 29 862.00 | 108 439.00 | 138 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
110 Total général Actif | 170 742.00 | 29 862.00 | 140 880.00 | 170 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 934.00 | | | 934.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 404.00 | | | 7 404.00 |