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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 955.00 | 44 696.00 | 30 260.00 | 74 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 955.00 | 44 696.00 | 95 260.00 | 139 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
110 Total général Actif | 165 534.00 | 44 696.00 | 120 838.00 | 165 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
252 Charges sociales | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 696.00 | | | 7 696.00 |