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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 51 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | -6 208.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747.00 | -1 208.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 995.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | 1 107.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 752.00 | 2 102.00 | | 68 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 499.00 | 894.00 | | 82 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 752.00 | 2 102.00 | | 68 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 407.00 | 19 397.00 | | 144 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 452.00 | 25 605.00 | | 129 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 955.00 | -6 208.00 | | 14 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916.00 | 4 516.00 | 1 400.00 | 5 916.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |