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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 969.00 | 947.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 6 811.00 | 10 240.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 818.00 | 7 781.00 | 64 038.00 | 71 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 815.00 | 7 781.00 | 70 034.00 | 77 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 689.00 | 7 747.00 | | 12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | 4 942.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 28 119.00 | 23 689.00 | | 28 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | 44 919.00 | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 8 563.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 5 079.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 7 433.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 915.00 | 65 994.00 | | 41 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 034.00 | 89 684.00 | | 70 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | 68 752.00 | | 31 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 51.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | 51.00 | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -51.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 695.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 028.00 | 130 347.00 | | 117 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 599.00 | 125 405.00 | | 112 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429.00 | 4 942.00 | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 71 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 18 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 3 589.00 | 2 695.00 | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 3 589.00 | 2 695.00 | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 18 947.00 | 18 592.00 | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941.00 | 5 541.00 | 1 400.00 | 6 941.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 915.00 | 23 323.00 | 18 592.00 | 41 915.00 |