| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 456.00 | 1 274.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 456.00 | 1 274.00 | 1 730.00 |
BN En cours de production de biens | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 981.00 | | 254 981.00 | 254 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 711.00 | 456.00 | 256 255.00 | 256 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 762.00 | -3 110.00 | | -12 762.00 |
DL TOTAL (I) | -9 872.00 | 2 890.00 | | -9 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 118.00 | 404.00 | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 773.00 | 121 487.00 | | 102 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | 45 000.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 127.00 | 166 959.00 | | 266 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 255.00 | 169 849.00 | | 256 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 38 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 257.00 | 124 046.00 | | 53 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 019.00 | 127 156.00 | | 66 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 762.00 | -3 110.00 | | -12 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 346.00 | | 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | 346.00 | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |