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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 148.00 | 582.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 148.00 | 582.00 | 1 730.00 |
BN En cours de production de biens | 753 636.00 | | 753 636.00 | 753 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 299.00 | | 672 299.00 | 672 299.00 |
BZ Autres créances | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CF Disponibilités | 855 507.00 | | 855 507.00 | 855 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 599.00 | | 2 674 599.00 | 2 674 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 329.00 | 1 148.00 | 2 675 181.00 | 2 676 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | 16 505.00 | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 97 009.00 | 41 503.00 | | 97 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 644.00 | 12 478.00 | | 85 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 644.00 | 12 478.00 | | 85 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 47 922.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 263.00 | 80 565.00 | | 132 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 118.00 | 645 457.00 | | 1 491 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 098.00 | 66 203.00 | | 121 098.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 926.00 | 166 875.00 | | 739 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 528.00 | 1 068 195.00 | | 2 492 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 181.00 | 1 122 176.00 | | 2 675 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 673 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 673 322.00 | |
FM Production stockée | | | 234 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 166.00 | 12 478.00 | | 73 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 608.00 | 963 216.00 | | 3 915 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 102.00 | 946 711.00 | | 3 860 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 506.00 | 16 505.00 | | 55 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 346.00 | | 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 346.00 | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 478.00 | 73 166.00 | | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 118.00 | 1 491 118.00 | | 1 491 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 926.00 | 739 926.00 | | 739 926.00 |
UX Autres créances clients | 672 299.00 | 672 299.00 | | 672 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 937.00 | 385 937.00 | | 385 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 236.00 | 1 058 236.00 | | 1 058 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 529.00 | 2 492 529.00 | | 2 492 529.00 |