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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 735.00 | 263 063.00 | 404 672.00 | 667 735.00 |
CF Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 636.00 | 263 063.00 | 419 573.00 | 682 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 636.00 | 263 063.00 | 419 573.00 | 682 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 289.00 | | | 600 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 962.00 | | | -182 962.00 |
DL TOTAL (I) | 417 327.00 | | | 417 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 573.00 | | | 419 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 537.00 | | | 272 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 962.00 | | | -182 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 263 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |