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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 832.00 | 286 620.00 | 360 212.00 | 646 832.00 |
CF Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 532.00 | 286 620.00 | 385 912.00 | 672 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 890.00 | 286 620.00 | 458 270.00 | 744 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 289.00 | 600 289.00 | | 600 289.00 |
DH Report à nouveau | -182 962.00 | | | -182 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | -182 962.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 455 979.00 | 417 327.00 | | 455 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 816.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291.00 | 2 246.00 | | 2 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 270.00 | 419 573.00 | | 458 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291.00 | 2 246.00 | | 2 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 097.00 | 89 575.00 | | 64 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 445.00 | 272 537.00 | | 25 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | -182 962.00 | | 38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |