| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 235.00 | 2 554.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 15 135.00 | 585.00 | 14 550.00 | 15 135.00 |
AP Constructions | 1 140 676.00 | 50 157.00 | 1 090 519.00 | 1 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 1 894.00 | 32 609.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 6 398.00 | 51 804.00 | 58 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 525.00 | 59 271.00 | 1 580 254.00 | 1 639 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BZ Autres créances | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CF Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 504.00 | 59 271.00 | 2 008 233.00 | 2 067 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 447.00 | | | 366 447.00 |
DL TOTAL (I) | 466 447.00 | | | 466 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 146 542.00 | | | 1 146 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 786.00 | | | 1 541 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 233.00 | | | 2 008 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
FG Production vendue services | 582 221.00 | | 582 221.00 | 582 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 052.00 | | 677 052.00 | 677 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 271.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 289.00 | | | -360 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 094.00 | | | 686 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 647.00 | | | 319 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 447.00 | | | 366 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 256.00 | 147 455.00 | 876 632.00 | 1 332 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 263.00 | 403 263.00 | | 411 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 676.00 | 356 875.00 | 876 632.00 | 1 541 676.00 |