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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 1 165.00 | 5 224.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 53 273.00 | 3 610.00 | 49 662.00 | 53 273.00 |
AP Constructions | 1 321 438.00 | 161 465.00 | 1 159 973.00 | 1 321 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 401.00 | 5 955.00 | 34 445.00 | 40 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 078.00 | 18 672.00 | 74 405.00 | 93 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 886 847.00 | 190 868.00 | 1 695 978.00 | 1 886 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 461 566.00 | | 461 566.00 | 461 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 510.00 | | 622 510.00 | 622 510.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 905.00 | 190 868.00 | 2 323 036.00 | 2 513 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 231.00 | 366 447.00 | | 342 231.00 |
DL TOTAL (I) | 808 678.00 | 466 447.00 | | 808 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 029 284.00 | 1 146 542.00 | | 1 029 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 189.00 | 185 714.00 | | 210 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 641.00 | 103 495.00 | | 101 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 110.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 407.00 | 69 474.00 | | 115 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 15 142.00 | | 35 661.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | 21 307.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 357.00 | 1 541 786.00 | | 1 514 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 036.00 | 2 008 233.00 | | 2 323 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
FG Production vendue services | 954 696.00 | | 954 696.00 | 954 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 005.00 | | 1 171 005.00 | 1 171 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 90.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 90.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | 5 224.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 903.00 | -360 289.00 | | -92 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 556.00 | 686 094.00 | | 1 188 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 325.00 | 319 647.00 | | 846 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 231.00 | 366 447.00 | | 342 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 774.00 | 31 483.00 | | 81 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 271.00 | 132 681.00 | 1 084.00 | 59 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 930.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 131 751.00 | 1 084.00 | 59 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 474.00 | 170 617.00 | 673 081.00 | 1 239 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 137.00 | 445 280.00 | 673 081.00 | 1 514 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |