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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 433.00 | 11 274.00 | 50 159.00 | 61 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 225.00 | 265.00 | 46 960.00 | 47 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 658.00 | 11 539.00 | 3 392 119.00 | 3 403 658.00 |
BT Marchandises | 370 508.00 | 4 380.00 | 366 128.00 | 370 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 103.00 | 4 380.00 | 717 723.00 | 722 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 760.00 | 15 919.00 | 4 189 841.00 | 4 205 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 438.00 | | | 2 950 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 511.00 | | | 533 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 579.00 | | | 485 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 018.00 | | | 4 106 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 841.00 | | | 4 189 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 807.00 | | | 1 413 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 403 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 579.00 | 485 579.00 | | 485 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
UX Autres créances clients | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 438.00 | 258 228.00 | 1 048 540.00 | 2 950 438.00 |
VI Groupe et associés | 497 485.00 | 497 485.00 | | 497 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 328 294.00 | | | 3 328 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 668.00 | 124 443.00 | 47 225.00 | 171 668.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 018.00 | 1 413 807.00 | 1 048 540.00 | 4 106 018.00 |