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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 588.00 | 23 820.00 | 37 768.00 | 61 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 279.00 | 3 213.00 | 44 066.00 | 47 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 867.00 | 27 033.00 | 3 378 834.00 | 3 405 867.00 |
BT Marchandises | 359 056.00 | 5 251.00 | 353 805.00 | 359 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 440.00 | 5 251.00 | 420 189.00 | 425 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 307.00 | 32 284.00 | 3 799 023.00 | 3 831 307.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 527.00 | -16 177.00 | | 121 527.00 |
DL TOTAL (I) | 205 350.00 | 83 823.00 | | 205 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 080.00 | 2 950 438.00 | | 2 746 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 358.00 | 533 511.00 | | 410 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 264.00 | 485 579.00 | | 326 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 331.00 | 135 855.00 | | 110 331.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 636.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 673.00 | 41 106 018.00 | | 3 593 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 023.00 | 4 189 841.00 | | 3 799 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 243.00 | 413 807.00 | | 1 161 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 658.00 | | 2 210.00 | 3 403 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 000.00 | | | 3 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 433.00 | | 155.00 | 61 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 225.00 | | 2 054.00 | 47 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 12 546.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 12 546.00 | | 11 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265.00 | 2 948.00 | | 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 380.00 | 5 251.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | 8 199.00 | 4 380.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 8 199.00 | 4 380.00 | 4 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 4 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 264.00 | 326 264.00 | | 326 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
UX Autres créances clients | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 211.00 | 259 781.00 | 1 054 849.00 | 2 692 211.00 |
VI Groupe et associés | 410 358.00 | 410 358.00 | | 410 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 393.00 | 45 115.00 | 47 279.00 | 92 393.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 673.00 | 1 161 243.00 | 1 054 849.00 | 3 593 673.00 |