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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 652.00 | 50 148.00 | 50 800.00 |
AH Fonds commercial | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 520.00 | 984.00 | 57 536.00 | 58 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 302.00 | 6 441.00 | 730 861.00 | 737 302.00 |
AV Immobilisations en cours | -688.00 | | -688.00 | -688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 934.00 | 8 077.00 | 1 387 857.00 | 1 395 934.00 |
BT Marchandises | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BZ Autres créances | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
CF Disponibilités | 239 728.00 | | 239 728.00 | 239 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 990.00 | | 526 990.00 | 526 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 924.00 | 8 077.00 | 1 914 847.00 | 1 922 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 839.00 | | | -205 839.00 |
DL TOTAL (I) | -195 839.00 | | | -195 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 313.00 | | | 1 122 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 959.00 | | | 501 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 686.00 | | | 2 110 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 847.00 | | | 1 914 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 196.00 | | | 829 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 396 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 1 395 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 795 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 077.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 959.00 | 501 959.00 | | 501 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
VB T. V. A. | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 144 715.00 | 709 935.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 685.00 | | 304 685.00 | 304 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 222.00 | 259 722.00 | 27 500.00 | 287 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 167.00 | 829 196.00 | 1 014 620.00 | 2 239 167.00 |