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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 50 291.00 | 509.00 | 50 800.00 |
AH Fonds commercial | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 604.00 | 12 720.00 | 52 884.00 | 65 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 895.00 | 99 326.00 | 735 570.00 | 834 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 300.00 | 162 337.00 | 1 428 963.00 | 1 591 300.00 |
BT Marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 291.00 | 162 337.00 | 1 527 954.00 | 1 690 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 839.00 | | | -205 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 177.00 | -205 839.00 | | -361 177.00 |
DL TOTAL (I) | -557 016.00 | -195 839.00 | | -557 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 240.00 | 1 122 313.00 | | 1 190 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 794.00 | 304 685.00 | | 656 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | 501 959.00 | | 77 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | 65 961.00 | | 66 437.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 712.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 660.00 | 115 056.00 | | 91 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 970.00 | 2 110 686.00 | | 2 084 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 954.00 | 1 914 847.00 | | 1 527 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 176.00 | 829 196.00 | | 1 428 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 934.00 | | 196 054.00 | 1 395 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 1 591 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 990 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 134.00 | | 196 054.00 | 795 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077.00 | 154 260.00 | | 8 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 49 639.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 104 621.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 |
VI Groupe et associés | 656 794.00 | | 656 794.00 | 656 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 638.00 | 64 138.00 | 27 500.00 | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 970.00 | 1 428 176.00 | 656 794.00 | 2 084 970.00 |