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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AP Constructions | 7 127.00 | 4 248.00 | 2 880.00 | 7 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 4 553.00 | 2 656.00 | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 52 362.00 | 268.00 | 52 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 272.00 | 61 430.00 | 5 841.00 | 67 272.00 |
BN En cours de production de biens | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | 4 426.00 | 16 164.00 | 20 590.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 778 680.00 | | 778 680.00 | 778 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 169.00 | 4 426.00 | 813 743.00 | 818 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 441.00 | 65 857.00 | 819 584.00 | 885 441.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 567 404.00 | 533 052.00 | | 567 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | 34 352.00 | | 39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 623 828.00 | 584 173.00 | | 623 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 567.00 | 117 535.00 | | 119 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 247.00 | 25 555.00 | | 38 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 18 754.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 2 419.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 756.00 | 179 530.00 | | 190 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 584.00 | 768 703.00 | | 819 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 756.00 | 179 530.00 | | 190 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 419.00 | | 1 989.00 | 67 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 67 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 66 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | | 1 989.00 | 67 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 185.00 | 3 382.00 | 2 136.00 | 60 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 3 382.00 | 2 136.00 | 59 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 447.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | 2 287.00 | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 32 566.00 | 33 493.00 | | 32 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 583.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | 2 030.00 | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 241.00 | 30 140.00 | | 32 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 158.00 | 23 307.00 | | 27 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 495.00 | 39 440.00 | | 39 495.00 |