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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AP Constructions | 7 127.00 | 5 982.00 | 1 145.00 | 7 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 13 221.00 | 4 836.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 211.00 | 53 180.00 | 7 031.00 | 60 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 764.00 | 72 651.00 | 13 113.00 | 85 764.00 |
BN En cours de production de biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 122 760.00 | | 1 122 760.00 | 1 122 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 973.00 | | 1 171 973.00 | 1 171 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 737.00 | 72 651.00 | 1 185 086.00 | 1 257 737.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 741 642.00 | 692 879.00 | | 741 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | 60 863.00 | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 849 247.00 | 770 511.00 | | 849 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 295.00 | 185 326.00 | | 221 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 25 791.00 | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 21 995.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 19 548.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 839.00 | 267 927.00 | | 330 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 086.00 | 1 043 439.00 | | 1 185 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 839.00 | 267 927.00 | | 330 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 002.00 | | 2 762.00 | 83 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 633.00 | | 2 762.00 | 82 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 620.00 | 7 031.00 | | 65 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 352.00 | 7 031.00 | | 65 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 572.00 | 315 572.00 | | 315 572.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | 2 216.00 | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | 50 313.00 | 38 976.00 | | 50 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | 3 550.00 | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 030.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 1 030.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 654.00 | 37 732.00 | | 45 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 162.00 | 35 052.00 | | 50 162.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 346.00 | 48 401.00 | | 60 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |