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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 14 853.00 | 2 098.00 | 16 952.00 |
AP Constructions | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 671.00 | 224 459.00 | 88 211.00 | 312 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 265.00 | 196 537.00 | 52 729.00 | 249 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 650.00 | 447 664.00 | 148 986.00 | 596 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 327.00 | | 552 327.00 | 552 327.00 |
BN En cours de production de biens | 515 527.00 | | 515 527.00 | 515 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 715.00 | | 548 715.00 | 548 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 512.00 | 208 896.00 | 559 616.00 | 768 512.00 |
BZ Autres créances | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 964.00 | 208 896.00 | 2 484 068.00 | 2 692 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 614.00 | 656 560.00 | 2 633 055.00 | 3 289 614.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 319 530.00 | 243 116.00 | | 319 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 76 414.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 450 777.00 | 403 377.00 | | 450 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 252.00 | 139 864.00 | | 181 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 901.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 319.00 | 432 168.00 | | 691 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 840.00 | 867 583.00 | | 679 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 363.00 | 464 776.00 | | 598 363.00 |
EA Autres dettes | 30 327.00 | 28 968.00 | | 30 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 278.00 | 1 942 925.00 | | 2 182 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 055.00 | 2 347 020.00 | | 2 633 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
FD Production vendue biens | 4 567 698.00 | 99 498.00 | 4 667 196.00 | 4 567 698.00 |
FG Production vendue services | 202 071.00 | 4 536.00 | 206 607.00 | 202 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 136.00 | 104 033.00 | 4 913 169.00 | 4 809 136.00 |
FM Production stockée | | | 179 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | 24 819.00 | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | 24 819.00 | | 20 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 5 468.00 | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | 5 468.00 | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 086.00 | 19 351.00 | | 13 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 974.00 | 6 050 029.00 | | 5 136 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 574.00 | 5 973 616.00 | | 5 089 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 400.00 | 76 414.00 | | 47 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 004.00 | 49 644.00 | | 49 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 008.00 | | 38 148.00 | 560 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 596 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 573 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 385.00 | | 37 871.00 | 537 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 277.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 427.00 | 45 287.00 | 1 049.00 | 403 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 2 295.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 869.00 | 42 992.00 | 1 049.00 | 390 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
6T Sur comptes clients | 224 728.00 | | 15 833.00 | 224 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 728.00 | | 15 833.00 | 224 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 447.00 | | 16 551.00 | 225 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 840.00 | 679 840.00 | | 679 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 512 602.00 | | | 512 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
VB T. V. A. | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 139.00 | 18 662.00 | 33 477.00 | 52 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
VP Divers | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 578.00 | 1 053 301.00 | 5 277.00 | 1 058 578.00 |
VW T.V.A. | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 959.00 | 1 457 482.00 | 33 477.00 | 1 490 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |