| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 969.00 | 34 114.00 | 64 856.00 | 98 969.00 |
AH Fonds commercial | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 562.00 | 27 194.00 | 30 369.00 | 57 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 7 465.00 | 11 286.00 | 18 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 251.00 | 32 751.00 | 1 016 500.00 | 1 049 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 489.00 | 133 587.00 | 1 380 902.00 | 1 514 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BT Marchandises | 34 990.00 | 22 134.00 | 12 856.00 | 34 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
BZ Autres créances | 566 543.00 | | 566 543.00 | 566 543.00 |
CF Disponibilités | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 617.00 | 22 134.00 | 856 483.00 | 878 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 106.00 | 155 722.00 | 2 237 384.00 | 2 393 106.00 |
CU Autres participations | 253 470.00 | 32 064.00 | 221 406.00 | 253 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DG Autres réserves | 965 996.00 | 965 996.00 | | 965 996.00 |
DH Report à nouveau | -63 699.00 | | | -63 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 764.00 | -63 699.00 | | 170 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 502.00 | 1 016 737.00 | | 1 187 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 369.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 686.00 | 30 890.00 | | 262 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 150.00 | 203 135.00 | | 305 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 765.00 | 125 641.00 | | 129 765.00 |
EA Autres dettes | 233 198.00 | 77 975.00 | | 233 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 009.00 | 114 275.00 | | 118 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 883.00 | 553 302.00 | | 1 049 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 384.00 | 1 570 040.00 | | 2 237 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
FG Production vendue services | 634 719.00 | | 634 719.00 | 634 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 271.00 | | 644 271.00 | 644 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 900.00 | 700.00 | | 440 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 900.00 | 700.00 | | 440 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 663.00 | 403.00 | | 46 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 700.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 663.00 | 1 103.00 | | 326 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 237.00 | -403.00 | | 114 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 61 614.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 606.00 | 777 715.00 | | 1 258 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 841.00 | 841 414.00 | | 1 087 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 764.00 | -63 699.00 | | 170 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 119.00 | | 279 076.00 | 1 504 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 349.00 | 1 307 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 274 349.00 | 1 514 489.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | 80 778.00 | 2 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 694.00 | | 17 159.00 | 65 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 075.00 | | 261 918.00 | 1 312 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 13 402.00 | | 55 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 2 703.00 | | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 10 698.00 | | 23 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 327 510.00 | | | 327 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 098.00 | 29 852.00 | | 57 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 098.00 | 29 852.00 | | 57 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 251.00 | | | 1 049 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 232 196.00 | 232 196.00 | | 232 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 321.00 | | | 460 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 614.00 | 794 722.00 | 1 053 892.00 | 1 848 614.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 883.00 | 1 049 883.00 | | 1 049 883.00 |