| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 969.00 | 36 817.00 | 62 152.00 | 98 969.00 |
AH Fonds commercial | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 184.00 | 45 678.00 | 12 506.00 | 58 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 9 821.00 | 11 975.00 | 21 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 659 858.00 | 32 751.00 | 1 627 107.00 | 1 659 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 112 122.00 | 157 131.00 | 1 954 991.00 | 2 112 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 35 803.00 | 22 134.00 | 13 668.00 | 35 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 677.00 | | 182 677.00 | 182 677.00 |
BZ Autres créances | 155 062.00 | | 155 062.00 | 155 062.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 754.00 | 22 134.00 | 400 619.00 | 422 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 876.00 | 179 266.00 | 2 355 610.00 | 2 534 876.00 |
CU Autres participations | 241 470.00 | 32 064.00 | 209 406.00 | 241 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DG Autres réserves | 1 073 061.00 | 965 996.00 | | 1 073 061.00 |
DH Report à nouveau | | -63 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 898.00 | 170 764.00 | | -45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 604.00 | 1 187 502.00 | | 1 141 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | 1 074.00 | | 14 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 382.00 | 262 686.00 | | 195 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 615.00 | 305 150.00 | | 397 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 326.00 | 129 765.00 | | 140 326.00 |
EA Autres dettes | 409 758.00 | 233 198.00 | | 409 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 305.00 | 118 009.00 | | 56 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 006.00 | 1 049 883.00 | | 1 214 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 610.00 | 2 237 384.00 | | 2 355 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
FG Production vendue services | 663 705.00 | | 663 705.00 | 663 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 490.00 | | 680 490.00 | 680 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 860.00 | 440 900.00 | | 21 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 869.00 | 440 900.00 | | 21 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 46 663.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 280 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 326 663.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 825.00 | 114 237.00 | | 9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 530.00 | 1 258 606.00 | | 765 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 428.00 | 1 087 841.00 | | 811 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 898.00 | 170 764.00 | | -45 898.00 |