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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 73 648.00 | 73 481.00 | 167.00 | 73 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 180.00 | 142 952.00 | 19 228.00 | 162 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 063.00 | 73 715.00 | 17 348.00 | 91 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 608.00 | 293 188.00 | 39 419.00 | 332 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BP En cours de production de services | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 753.00 | 178 230.00 | 1 024 522.00 | 1 202 753.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CF Disponibilités | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 319.00 | 178 230.00 | 1 248 089.00 | 1 426 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 928.00 | 471 418.00 | 1 287 509.00 | 1 758 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
DG Autres réserves | 546 300.00 | 557 200.00 | | 546 300.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 309.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 939.00 | 69 139.00 | | -62 939.00 |
DL TOTAL (I) | 599 872.00 | 742 812.00 | | 599 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 54 441.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 105.00 | 54 469.00 | | 38 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 306.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 227.00 | 265 727.00 | | 348 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 753.00 | 184 241.00 | | 189 753.00 |
EA Autres dettes | 64 093.00 | 42 140.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 636.00 | 601 327.00 | | 687 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 509.00 | 1 344 139.00 | | 1 287 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FG Production vendue services | 2 270 660.00 | | 2 270 660.00 | 2 270 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 406.00 | | 2 277 406.00 | 2 277 406.00 |
FM Production stockée | | | 27 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 230.00 | |
GE Autres charges | | | 114 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 836.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 836.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | -836.00 | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | 15 152.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 507.00 | 2 008 868.00 | | 2 421 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 447.00 | 1 939 728.00 | | 2 484 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 939.00 | 69 139.00 | | -62 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 849.00 | 7 971.00 | | 7 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 227.00 | 348 227.00 | | 348 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 471.00 | 1 278 795.00 | | 1 281 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 636.00 | 644 636.00 | | 644 636.00 |