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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 3 690.00 | 898.00 | 4 589.00 |
AP Constructions | 76 463.00 | 73 778.00 | 2 685.00 | 76 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 500.00 | 154 404.00 | 23 096.00 | 177 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 030.00 | 84 178.00 | 7 851.00 | 92 030.00 |
BF Prêts | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 660.00 | 316 052.00 | 58 608.00 | 374 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 294.00 | 38 131.00 | 1 122 162.00 | 1 160 294.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 873.00 | 38 131.00 | 1 243 742.00 | 1 281 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 534.00 | 354 183.00 | 1 302 350.00 | 1 656 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
DG Autres réserves | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
DH Report à nouveau | -125 209.00 | -62 590.00 | | -125 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 551.00 | -62 619.00 | | 43 551.00 |
DL TOTAL (I) | 580 804.00 | 537 253.00 | | 580 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 120.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 801.00 | 231 836.00 | | 388 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 485.00 | 193 426.00 | | 222 485.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 792.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 545.00 | 430 175.00 | | 721 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 350.00 | 967 429.00 | | 1 302 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 273 134.00 | | 2 273 134.00 | 2 273 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 134.00 | | 2 273 134.00 | 2 273 134.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 131.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | 65 652.00 | | 18 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 223.00 | 65 652.00 | | 18 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 223.00 | -57 747.00 | | -18 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 676.00 | 2 094 078.00 | | 2 273 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 125.00 | 2 156 697.00 | | 2 230 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 551.00 | -62 619.00 | | 43 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 024.00 | 11 027.00 | | 305 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 516.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 850.00 | 10 511.00 | | 301 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 801.00 | 388 801.00 | | 388 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 076.00 | 21 400.00 | 2 676.00 | 24 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 186.00 | 1 272 186.00 | | 1 272 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 263.00 | 1 293 586.00 | 2 676.00 | 1 296 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 545.00 | 721 545.00 | | 721 545.00 |