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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 691.00 | 156 008.00 | 100 683.00 | 256 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 403.00 | 159 057.00 | 117 345.00 | 276 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
110 Total général Actif | 351 161.00 | 159 057.00 | 192 104.00 | 351 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 876.00 | | | 327 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 622.00 | | | 467 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
252 Charges sociales | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 142.00 | | | 457 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |