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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 524.00 | 163 316.00 | 94 208.00 | 257 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 236.00 | 166 365.00 | 110 871.00 | 277 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
110 Total général Actif | 403 296.00 | 166 365.00 | 236 931.00 | 403 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 553.00 | | | 302 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
252 Charges sociales | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 106.00 | | | 427 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 403.00 | | | 276 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 283.00 | | | 92 283.00 |