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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 682.00 | 28 170.00 | 6 512.00 | 34 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 308.00 | 30 890.00 | 26 419.00 | 57 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 901.00 | 62 822.00 | 54 079.00 | 116 901.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 151.00 | | 270 151.00 | 270 151.00 |
CF Disponibilités | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 560.00 | 62 822.00 | 427 738.00 | 490 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 182.00 | 184 062.00 | | 216 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 32 120.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 251 424.00 | 224 567.00 | | 251 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | 25 862.00 | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 42 987.00 | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 732.00 | 100 197.00 | | 112 732.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 315.00 | 169 046.00 | | 176 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 738.00 | 393 612.00 | | 427 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 211.00 | 11 610.00 | 62 822.00 | 51 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 366.00 | 3 762.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 10 244.00 | 59 060.00 | 48 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VP Divers | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 343.00 | 21 488.00 | 2 855.00 | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |