| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 807.00 | 31 017.00 | 4 789.00 | 35 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 680.00 | 37 487.00 | 29 193.00 | 66 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 398.00 | 72 267.00 | 55 131.00 | 127 398.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CF Disponibilités | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 143.00 | 72 267.00 | 404 876.00 | 477 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 039.00 | 216 182.00 | | 243 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | 26 857.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 284 401.00 | 251 424.00 | | 284 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 690.00 | 30 180.00 | | 29 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 33 286.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | 112 732.00 | | 78 486.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 116.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 475.00 | 176 315.00 | | 120 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 876.00 | 427 738.00 | | 404 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 475.00 | 176 315.00 | | 120 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 901.00 | | 12 399.00 | 116 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 127 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 102 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | | 12 399.00 | 91 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 11 347.00 | 1 902.00 | 62 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 060.00 | 11 347.00 | 1 902.00 | 59 060.00 |