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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267.00 | 1 437.00 | 1 830.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 426.00 | 6 224.00 | 164 202.00 | 170 426.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 793.00 | 6 224.00 | 349 569.00 | 355 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 060.00 | 7 661.00 | 351 399.00 | 359 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 702.00 | 73 485.00 | | 75 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 2 217.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 142 608.00 | 141 702.00 | | 142 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 195.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | 192 594.00 | | 185 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 5 808.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | 25 789.00 | | 21 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 791.00 | 224 387.00 | | 208 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 399.00 | 366 089.00 | | 351 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 791.00 | 224 387.00 | | 208 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 182.00 | 202 352.00 | 1 830.00 | 204 182.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |