| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267.00 | 1 437.00 | 1 830.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 974.00 | 6 224.00 | 146 750.00 | 152 974.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 914.00 | 6 224.00 | 319 690.00 | 325 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 181.00 | 7 661.00 | 321 520.00 | 329 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 120.00 | 76 608.00 | | 81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 4 512.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 147 378.00 | 147 120.00 | | 147 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 158 418.00 | | 146 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 1 405.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 17 902.00 | | 26 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 141.00 | 177 929.00 | | 174 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 520.00 | 325 049.00 | | 321 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 141.00 | 177 929.00 | | 174 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |