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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 092 180.00 | 393 902.00 | 698 278.00 | 1 092 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 180.00 | 393 902.00 | 698 278.00 | 1 092 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | 12 552.00 | 7 557.00 | 20 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 581.00 | 12 552.00 | 87 028.00 | 99 581.00 |
110 Total général Actif | 1 191 760.00 | 406 454.00 | 785 306.00 | 1 191 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 306.00 | |
AP Constructions | 1 067 001.00 | 340 043.00 | 726 959.00 | 1 067 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 180.00 | 365 220.00 | 726 959.00 | 1 092 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 12 552.00 | 691.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 635.00 | 12 552.00 | 59 083.00 | 71 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 814.00 | 377 773.00 | 786 042.00 | 1 163 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 365.00 | 54 959.00 | | 64 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 365.00 | 54 959.00 | | 64 365.00 |
242 Autres charges externes. | 8 954.00 | 11 201.00 | | 8 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 5 608.00 | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 681.00 | 28 696.00 | | 28 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 291.00 | 45 504.00 | | 43 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 074.00 | 9 455.00 | | 21 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 1 390.00 | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 913.00 | 7 877.00 | | 17 913.00 |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 189.00 | -291 638.00 | | -269 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | 22 449.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 78 688.00 | 70 811.00 | | 78 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 927.00 | 733 927.00 | | 703 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 8 363.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 354.00 | 742 290.00 | | 707 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 042.00 | 813 101.00 | | 786 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 927.00 | | | 703 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 180.00 | | | 1 092 180.00 |
FG Production vendue services | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 3 962.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 959.00 | 72 666.00 | | 54 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 082.00 | 50 217.00 | | 47 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877.00 | 22 449.00 | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 180.00 | | | 1 092 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 180.00 | | | 1 092 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 525.00 | 28 696.00 | | 336 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 525.00 | 28 696.00 | | 336 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 698 167.00 | 698 167.00 | | 698 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 354.00 | 707 354.00 | | 707 354.00 |