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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 092 180.00 | 422 574.00 | 669 606.00 | 1 092 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 180.00 | 422 574.00 | 669 606.00 | 1 092 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | 12 552.00 | 7 743.00 | 20 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 433.00 | 12 552.00 | 83 881.00 | 96 433.00 |
110 Total général Actif | 1 188 613.00 | 435 126.00 | 753 486.00 | 1 188 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 407.00 | 64 365.00 | | 61 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 407.00 | 64 365.00 | | 61 407.00 |
242 Autres charges externes. | 12 804.00 | 8 954.00 | | 12 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 5 656.00 | | 5 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 672.00 | 28 681.00 | | 28 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 005.00 | 43 291.00 | | 47 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 402.00 | 21 074.00 | | 14 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 3 161.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 242.00 | 17 913.00 | | 12 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 180.00 | | | 1 092 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 223.00 | | | 223.00 |