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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 976 000.00 | 1 603 021.00 | 372 979.00 | 1 976 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 408.00 | 68 070.00 | 62 338.00 | 130 408.00 |
040 Immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 121 482.00 | 1 671 091.00 | 450 391.00 | 2 121 482.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
072 Créances – Autres | 197 989.00 | | 197 989.00 | 197 989.00 |
084 Disponibilités | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 125.00 | | 739 125.00 | 739 125.00 |
110 Total général Actif | 2 860 607.00 | 1 671 091.00 | 1 189 516.00 | 2 860 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 837.00 | 520 412.00 | | 537 837.00 |
230 Autres produits | 23 404.00 | 1.00 | | 23 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 241.00 | 520 413.00 | | 561 241.00 |
242 Autres charges externes. | 98 534.00 | 109 043.00 | | 98 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98 076.00 | 96 674.00 | | 98 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 939.00 | 42 276.00 | | 50 939.00 |
252 Charges sociales | 24 828.00 | 21 604.00 | | 24 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 712.00 | 138 020.00 | | 137 712.00 |
262 Autres charges | 11 185.00 | 3 033.00 | | 11 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 273.00 | 410 650.00 | | 421 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 968.00 | 109 763.00 | | 139 968.00 |
280 Produits financiers | 4 901.00 | 5 093.00 | | 4 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 32 260.00 | 37 988.00 | | 32 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 160.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | 19 313.00 | | 32 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 050.00 | 57 395.00 | | 80 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 121 536.00 | | | 2 121 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143.00 | | | 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |