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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 093.00 | 52 165.00 | 78 928.00 | 131 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161 187.00 | | 2 161 187.00 | 2 161 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 292 280.00 | 52 165.00 | 2 240 115.00 | 2 292 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 528.00 | 7 231.00 | 9 297.00 | 16 528.00 |
072 Créances – Autres | 577 078.00 | | 577 078.00 | 577 078.00 |
084 Disponibilités | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 296.00 | 7 231.00 | 920 066.00 | 927 296.00 |
110 Total général Actif | 3 219 577.00 | 59 396.00 | 3 160 181.00 | 3 219 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 151 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 539 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 034 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 160 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 241.00 | | |
230 Autres produits | 11 241.00 | 12 498.00 | | 11 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 241.00 | 15 739.00 | | 11 241.00 |
242 Autres charges externes. | 31 640.00 | 35 557.00 | | 31 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 5 261.00 | | 4 359.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 677.00 | 51 218.00 | | 46 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 435.00 | -35 480.00 | | -35 435.00 |
280 Produits financiers | 501 988.00 | 11 229.00 | | 501 988.00 |
294 Charges financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 99.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 042.00 | -1 800.00 | | 118 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343 133.00 | -22 550.00 | | 343 133.00 |