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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 241.00 | 85 142.00 | 8 098.00 | 93 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 388.00 | 53 195.00 | 87 194.00 | 140 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 179.00 | 138 337.00 | 199 842.00 | 338 179.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CF Disponibilités | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 731.00 | 138 337.00 | 326 394.00 | 464 731.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 090.00 | 117 316.00 | | 141 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 812.00 | 23 774.00 | | -8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 148 778.00 | 157 590.00 | | 148 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514.00 | 55 214.00 | | 97 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | 24 754.00 | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 36 460.00 | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 7 524.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 617.00 | 123 951.00 | | 177 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 394.00 | 281 541.00 | | 326 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 038.00 | 81 030.00 | | 105 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 193.00 | | 640 193.00 | 640 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 193.00 | | 640 193.00 | 640 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 830.00 | 26 625.00 | | 29 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 288.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 1 288.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -1 288.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 395.00 | 660 618.00 | | 641 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 207.00 | 636 844.00 | | 650 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 812.00 | 23 774.00 | | -8 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 3 286.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 658.00 | | 107 848.00 | 269 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 328.00 | 338 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 328.00 | 233 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 512.00 | | 27 445.00 | 245 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | 80 403.00 | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 997.00 | 22 916.00 | 36 576.00 | 151 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 997.00 | 22 916.00 | 36 576.00 | 151 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 514.00 | 24 935.00 | 71 778.00 | 97 514.00 |
VI Groupe et associés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 902.00 | 33 452.00 | 81 450.00 | 114 902.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 617.00 | 105 038.00 | 71 778.00 | 177 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 7 151.00 | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | 6 007.00 | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 51 376.00 | 65 976.00 | | 51 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 984.00 | 22 858.00 | | 24 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 201.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | 8 352.00 | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 680.00 | 44 779.00 | | 42 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 629.00 | 37 265.00 | | 42 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 808.00 | 94 841.00 | | 82 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |