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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 401.00 | 90 738.00 | 12 662.00 | 103 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 276.00 | 71 154.00 | 100 122.00 | 171 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 540.00 | 161 892.00 | 246 648.00 | 408 540.00 |
BT Marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 849.00 | 161 892.00 | 369 957.00 | 531 849.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
DH Report à nouveau | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | -8 812.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 178 764.00 | 148 778.00 | | 178 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 870.00 | 97 514.00 | | 84 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 071.00 | 19 005.00 | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 342.00 | 48 982.00 | | 71 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 12 116.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 193.00 | 177 617.00 | | 191 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 957.00 | 326 394.00 | | 369 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 513.00 | | 701 513.00 | 701 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 513.00 | | 701 513.00 | 701 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 290.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 3 043.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 683.00 | -3 043.00 | | -5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 554.00 | 641 395.00 | | 701 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 568.00 | 650 207.00 | | 671 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | -8 812.00 | | 29 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 179.00 | | 41 047.00 | 338 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29 313.00 | | 120 764.00 | -29 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 313.00 | | 408 540.00 | -29 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 629.00 | | 41 047.00 | 233 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 337.00 | 23 555.00 | | 138 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 337.00 | 23 555.00 | | 138 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 579.00 | 25 531.00 | 47 048.00 | 72 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 296.00 | 45 533.00 | 110 764.00 | 156 296.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 193.00 | 144 145.00 | 47 048.00 | 191 193.00 |