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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 131.00 | 769.00 | 900.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 414 210.00 | 58 777.00 | 355 433.00 | 414 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 2 989.00 | 7 197.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 30 431.00 | 49 643.00 | 80 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 370.00 | 92 328.00 | 478 042.00 | 570 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 968.00 | 92 328.00 | 498 639.00 | 590 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 201 985.00 | 197 743.00 | | 201 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 319.00 | 4 242.00 | | -36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 171 646.00 | 207 965.00 | | 171 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 014.00 | 285 014.00 | | 288 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 14 174.00 | | 15 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 1 095.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 429.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | 3 820.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 994.00 | 304 532.00 | | 326 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 639.00 | 512 497.00 | | 498 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 994.00 | 304 532.00 | | 326 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 014.00 | | | 288 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 844.00 | 110 200.00 | | 57 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 163.00 | 105 958.00 | | 94 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 319.00 | 4 242.00 | | -36 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 296.00 | | 24 074.00 | 546 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 296.00 | | 23 174.00 | 546 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 225.00 | 33 103.00 | | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 225.00 | 32 972.00 | | 59 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 288 014.00 | | | 288 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 994.00 | 38 980.00 | | 326 994.00 |