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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 311.00 | 589.00 | 900.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 445 710.00 | 83 885.00 | 361 825.00 | 445 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 4 812.00 | 6 932.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 283.00 | 32 283.00 | 48 999.00 | 81 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 637.00 | 121 291.00 | 483 346.00 | 604 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 948.00 | 121 291.00 | 532 656.00 | 653 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 165 666.00 | 201 985.00 | | 165 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 768.00 | -36 319.00 | | -28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878.00 | 171 646.00 | | 142 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 637.00 | 288 014.00 | | 356 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 15 995.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 16 467.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 497.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | 6 020.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 779.00 | 326 994.00 | | 389 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 656.00 | 498 639.00 | | 532 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 779.00 | 326 994.00 | | 389 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 162.00 | 57 844.00 | | 74 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 930.00 | 94 163.00 | | 102 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 768.00 | -36 319.00 | | -28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 370.00 | | 41 753.00 | 570 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 604 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 603 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 470.00 | | 41 753.00 | 569 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 328.00 | 36 449.00 | 7 486.00 | 92 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 180.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 197.00 | 36 269.00 | 7 486.00 | 92 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 356 637.00 | 356 637.00 | | 356 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 779.00 | 389 779.00 | | 389 779.00 |