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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 9 792.00 | 2 994.00 | 12 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 017.00 | 239 422.00 | 3 594.00 | 243 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 531.00 | | 403 531.00 | 403 531.00 |
BZ Autres créances | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CF Disponibilités | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 859.00 | | 690 859.00 | 690 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 876.00 | 239 422.00 | 694 454.00 | 933 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 937.00 | | | -21 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
DL TOTAL (I) | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
EA Autres dettes | 277 283.00 | | | 277 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 768.00 | | | 503 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 454.00 | | | 694 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 768.00 | | | 503 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 682.00 | 2 740.00 | | 236 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 2 740.00 | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 283.00 | 277 283.00 | | 277 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 403 531.00 | | | 403 531.00 |
VB T. V. A. | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 364.00 | 569 764.00 | 600.00 | 570 364.00 |
VW T.V.A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 768.00 | 503 768.00 | | 503 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |