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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 12 102.00 | 2 839.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 171.00 | 241 732.00 | 3 439.00 | 245 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 282.00 | | 731 282.00 | 731 282.00 |
BZ Autres créances | 354 909.00 | | 354 909.00 | 354 909.00 |
CF Disponibilités | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 707.00 | | 1 165 707.00 | 1 165 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 879.00 | 241 732.00 | 1 169 146.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DL TOTAL (I) | 272 375.00 | | | 272 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 602.00 | | | 258 602.00 |
EA Autres dettes | 544 280.00 | | | 544 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 771.00 | | | 896 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 146.00 | | | 1 169 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 771.00 | | | 896 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 017.00 | | 2 154.00 | 243 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | | 2 154.00 | 12 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 422.00 | 2 309.00 | | 239 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 2 309.00 | | 9 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 280.00 | 544 280.00 | | 544 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 1.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 731 282.00 | 731 282.00 | | 731 282.00 |
VB T. V. A. | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 167.00 | 1 088 567.00 | 600.00 | 1 089 167.00 |
VW T.V.A. | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 771.00 | 896 771.00 | | 896 771.00 |