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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 15 767.00 | 8 957.00 | 24 724.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 826.00 | 19 166.00 | 44 660.00 | 63 826.00 |
060 Stock marchandises | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
110 Total général Actif | 289 116.00 | 19 166.00 | 269 950.00 | 289 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 488.00 | 330 091.00 | | 465 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 315.00 | 5 660.00 | | 4 315.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 446.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 837.00 | 336 198.00 | | 469 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 814.00 | 279 816.00 | | 383 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 733.00 | -41 461.00 | | -18 733.00 |
242 Autres charges externes. | 41 372.00 | 43 669.00 | | 41 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 4 835.00 | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
252 Charges sociales | 21 033.00 | 29 227.00 | | 21 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 3 105.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 563.00 | 319 197.00 | | 448 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 274.00 | 17 001.00 | | 21 274.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 368.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | 3 252.00 | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 118.00 | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 025.00 | 11 999.00 | | 16 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |