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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 18 096.00 | 6 628.00 | 24 724.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 399.00 | 21 495.00 | 41 903.00 | 63 399.00 |
060 Stock marchandises | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
110 Total général Actif | 324 534.00 | 21 495.00 | 303 039.00 | 324 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 553.00 | | | 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 540 696.00 | 465 488.00 | | 540 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 768.00 | 4 315.00 | | 6 768.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 467.00 | 469 837.00 | | 547 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 037.00 | 383 814.00 | | 419 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 964.00 | -18 733.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 52 211.00 | 41 372.00 | | 52 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 830.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 468.00 | 13 701.00 | | 30 468.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | 21 033.00 | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 2 492.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | 54.00 | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 840.00 | 448 563.00 | | 522 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 627.00 | 21 274.00 | | 24 627.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 460.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 462.00 | 21 998.00 | | 5 462.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 2 881.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 430.00 | 21 998.00 | | 5 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 2 828.00 | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 649.00 | 16 025.00 | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |