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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 515.00 | | 369 515.00 | 369 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 013.00 | | 393 013.00 | 393 013.00 |
CU Autres participations | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
DL TOTAL (I) | 274 947.00 | | | 274 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 11 368.00 | 41 301.00 | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |