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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 361.00 | | 418 361.00 | 418 361.00 |
CU Autres participations | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 888.00 | | | 287 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
DL TOTAL (I) | 351 708.00 | | | 351 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 361.00 | | | 418 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 170.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 972.00 | 22 057.00 | 64 915.00 | 86 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |