| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 1 282 320.00 | 634 609.00 | 647 711.00 | 1 282 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 871.00 | 103 520.00 | 1 351.00 | 104 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 241.00 | 168 117.00 | 105 124.00 | 273 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 554.00 | 933 367.00 | 1 305 188.00 | 2 238 554.00 |
BN En cours de production de biens | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 620 459.00 | 4 080.00 | 616 379.00 | 620 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 027.00 | 9 756.00 | 547 271.00 | 557 027.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 178.00 | 13 836.00 | 1 291 341.00 | 1 305 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 732.00 | 947 203.00 | 2 596 529.00 | 3 543 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 977 725.00 | 985 076.00 | | 977 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 938.00 | -7 351.00 | | 328 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 662.00 | 1 021 725.00 | | 1 350 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 444.00 | 721 754.00 | | 494 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 159.00 | 361 294.00 | | 461 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 949.00 | 127 707.00 | | 209 949.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 577.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 867.00 | 1 212 332.00 | | 1 245 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 529.00 | 2 248 990.00 | | 2 596 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 333.00 | 1 313 659.00 | | 1 691 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 545 881.00 | | 5 545 881.00 | 5 545 881.00 |
FG Production vendue services | 1 111 167.00 | | 1 111 167.00 | 1 111 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 048.00 | | 6 657 048.00 | 6 657 048.00 |
FM Production stockée | | | 1 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 543.00 | 10 527.00 | | 17 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 390.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 391.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 271.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 121.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | -730.00 | | 8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 383.00 | -2 133.00 | | 101 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 664.00 | 4 662 660.00 | | 6 706 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 727.00 | 4 670 011.00 | | 6 377 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 938.00 | -7 351.00 | | 328 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 532.00 | | 56 158.00 | 2 217 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 136.00 | 2 238 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 136.00 | 2 210 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 410.00 | | 56 158.00 | 2 189 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 010.00 | 107 109.00 | 21 753.00 | 848 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 890.00 | 107 109.00 | 21 753.00 | 820 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 989.00 | 4 080.00 | 13 989.00 | 13 989.00 |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | 1 937.00 | | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 808.00 | 6 017.00 | 13 989.00 | 21 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 742.00 | 6 017.00 | 28 923.00 | 36 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 017.00 | 28 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 159.00 | 461 159.00 | | 461 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 342.00 | | | 545 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VI Groupe et associés | 494 444.00 | 494 444.00 | | 494 444.00 |
VP Divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 652.00 | 566 652.00 | 1 000.00 | 567 652.00 |
VW T.V.A. | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 844.00 | 1 208 844.00 | | 1 208 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |