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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 1 299 329.00 | 841 561.00 | 457 767.00 | 1 299 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 086.00 | 116 471.00 | 15 614.00 | 132 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 014.00 | 242 572.00 | 44 442.00 | 287 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 477.00 | 1 227 726.00 | 1 068 751.00 | 2 296 477.00 |
BN En cours de production de biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 356 005.00 | | 356 005.00 | 356 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 304.00 | 10 492.00 | 1 036 812.00 | 1 047 304.00 |
BZ Autres créances | 645 016.00 | | 645 016.00 | 645 016.00 |
CF Disponibilités | 254 034.00 | | 254 034.00 | 254 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 088.00 | 10 492.00 | 2 297 596.00 | 2 308 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 566.00 | 1 238 219.00 | 3 366 347.00 | 4 604 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 118.00 | 1 682 318.00 | | 1 643 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 975.00 | 360 799.00 | | 550 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 093.00 | 2 087 118.00 | | 2 238 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 080.00 | 483 522.00 | | 685 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 825.00 | 157 307.00 | | 313 825.00 |
EA Autres dettes | 39 679.00 | 769.00 | | 39 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 253.00 | 641 599.00 | | 1 128 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 347.00 | 2 728 717.00 | | 3 366 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 253.00 | | | 1 128 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 015.00 | | 6 357 015.00 | 6 357 015.00 |
FG Production vendue services | 1 296 973.00 | | 1 296 973.00 | 1 296 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 988.00 | | 7 653 988.00 | 7 653 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 486.00 | |
GE Autres charges | | | 74 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | 6 316.00 | | 7 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 490.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 490.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -490.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 982.00 | 166 424.00 | | 219 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 441.00 | 6 916 957.00 | | 7 667 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 466.00 | 6 556 157.00 | | 7 116 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 975.00 | 360 799.00 | | 550 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 076.00 | | 9 620.00 | 2 288 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 2 296 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 2 268 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 955.00 | | 9 620.00 | 2 259 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 384.00 | 86 486.00 | 1 144.00 | 1 142 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 263.00 | 86 486.00 | 1 144.00 | 1 115 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 080.00 | 685 080.00 | | 685 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 737.00 | 1 034 737.00 | | 1 024 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VC Groupe et associés | 556 582.00 | 556 582.00 | | 556 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 588.00 | 1 697 663.00 | 925.00 | 1 698 588.00 |
VW T.V.A. | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 253.00 | 1 128 253.00 | | 1 128 253.00 |