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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 088.00 | 10 496.00 | 28 591.00 | 39 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 688.00 | 10 496.00 | 350 192.00 | 360 688.00 |
BT Marchandises | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 680.00 | 10 496.00 | 561 184.00 | 571 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 652.00 | | | 323 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 350 587.00 | | | 350 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 597.00 | | | 210 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 184.00 | | | 561 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 683.00 | | 3 005.00 | 357 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | 3 000.00 | 36 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 796.00 | | 5.00 | 27 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340.00 | 4 157.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 4 157.00 | | 6 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
UX Autres créances clients | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 467.00 | 36 666.00 | 27 801.00 | 64 467.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |