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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 617.00 | 16 122.00 | 53 496.00 | 69 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 628.00 | 16 122.00 | 375 506.00 | 391 628.00 |
BT Marchandises | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 433.00 | | 227 433.00 | 227 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 061.00 | 16 122.00 | 602 939.00 | 619 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 087.00 | | | 345 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DL TOTAL (I) | 386 466.00 | | | 386 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 939.00 | | | 602 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 688.00 | | 30 939.00 | 360 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 088.00 | | 30 530.00 | 39 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 801.00 | | 410.00 | 27 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496.00 | 5 625.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | 5 625.00 | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 810.00 | 30 600.00 | 28 211.00 | 58 810.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |