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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 130.00 | | 567 130.00 | 567 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 364.00 | 5 234.00 | 567 130.00 | 572 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 970 155.00 | | 970 155.00 | 970 155.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 940.00 | | 971 940.00 | 971 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 304.00 | 5 234.00 | 1 539 070.00 | 1 544 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 250.00 | 640 250.00 | | 640 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -595.00 | -179 821.00 | | -595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | 179 226.00 | | 96 651.00 |
DL TOTAL (I) | 845 556.00 | 748 905.00 | | 845 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 947.00 | 371 371.00 | | 558 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 549.00 | 422 736.00 | | 130 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 122 923.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 515.00 | 917 044.00 | | 693 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 070.00 | 1 665 949.00 | | 1 539 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 947.00 | | | 558 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 535.00 | | 429 535.00 | 429 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 535.00 | | 429 535.00 | 429 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 200 031.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 200 031.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 536.00 | 2 871.00 | | 36 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 605.00 | 2 871.00 | | 37 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 513.00 | 197 159.00 | | -37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 627.00 | 910 165.00 | | 429 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 976.00 | 730 938.00 | | 332 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 651.00 | 179 226.00 | | 96 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 474.00 | | | 644 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 110.00 | 572 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 213.00 | 567 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 896.00 | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 343.00 | | | 578 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VC Groupe et associés | 784 103.00 | | | 784 103.00 |
VI Groupe et associés | 558 947.00 | 558 947.00 | | 558 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 473.00 | 970 473.00 | | 970 473.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 515.00 | 693 515.00 | | 693 515.00 |