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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 130.00 | | 567 130.00 | 567 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 364.00 | 5 234.00 | 567 130.00 | 572 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 223.00 | | 211 223.00 | 211 223.00 |
BZ Autres créances | 1 020 232.00 | | 1 020 232.00 | 1 020 232.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 028.00 | | 1 237 028.00 | 1 237 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 392.00 | 5 234.00 | 1 804 158.00 | 1 809 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 250.00 | 640 250.00 | | 640 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DH Report à nouveau | | -595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 616.00 | 96 651.00 | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 919 172.00 | 845 556.00 | | 919 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 227.00 | 558 947.00 | | 620 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 626.00 | 130 549.00 | | 262 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 4 019.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 987.00 | 693 515.00 | | 884 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 158.00 | 1 539 070.00 | | 1 804 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 92.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 92.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | -37 513.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 640.00 | 429 627.00 | | 384 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 024.00 | 332 976.00 | | 311 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 616.00 | 96 651.00 | | 73 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 364.00 | | | 572 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 130.00 | | | 567 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
UX Autres créances clients | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
VB T. V. A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VC Groupe et associés | 970 555.00 | 970 555.00 | | 970 555.00 |
VI Groupe et associés | 620 227.00 | 620 227.00 | | 620 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 555.00 | 1 236 555.00 | | 1 236 555.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 987.00 | 884 987.00 | | 884 987.00 |