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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
BZ Autres créances | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CF Disponibilités | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 330.00 | | 448 330.00 | 448 330.00 |
CU Autres participations | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 330.00 | | | 448 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |