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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
BZ Autres créances | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 055.00 | | 402 055.00 | 402 055.00 |
CU Autres participations | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 328 873.00 | | | 328 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 055.00 | | | 402 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 685.00 | | 45 000.00 | 271 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 276 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 276 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 685.00 | | 45 000.00 | 271 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |